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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 159.00 | 173 826.00 | 37 333.00 | 211 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 446.00 | 134 613.00 | 60 833.00 | 195 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 821.00 | 309 089.00 | 98 732.00 | 407 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 601.00 | 8 000.00 | 177 601.00 | 185 601.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 172.00 | 8 000.00 | 263 172.00 | 271 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 992.00 | 317 089.00 | 361 903.00 | 678 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
DH Report à nouveau | -14 686.00 | -27 539.00 | | -14 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 329.00 | 12 853.00 | | 97 329.00 |
DL TOTAL (I) | 163 449.00 | 66 120.00 | | 163 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 875.00 | 50 375.00 | | 86 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 679.00 | 30 570.00 | | 22 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 133.00 | 1 532.00 | | -1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 970.00 | 31 325.00 | | 37 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 35 035.00 | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 455.00 | 149 064.00 | | 198 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 903.00 | 215 184.00 | | 361 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
FG Production vendue services | 373 218.00 | | 373 218.00 | 373 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 229.00 | | 606 229.00 | 606 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 660.00 | 513 658.00 | | 631 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 331.00 | 500 806.00 | | 534 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 329.00 | 12 853.00 | | 97 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 316.00 | | 36 533.00 | 374 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 407 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 406 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 101.00 | | 36 533.00 | 373 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 828.00 | 30 289.00 | 3 028.00 | 281 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 178.00 | 30 289.00 | 3 028.00 | 281 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 505.00 | 22 514.00 | 63 991.00 | 86 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 587.00 | 135 596.00 | 63 991.00 | 199 587.00 |