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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 263.00 | 121 114.00 | 52 149.00 | 173 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 341.00 | 214 318.00 | 116 024.00 | 330 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 719.00 | 336 082.00 | 170 638.00 | 506 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BT Marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 121.00 | | 497 121.00 | 497 121.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 781.00 | | 560 781.00 | 560 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 500.00 | 336 082.00 | 731 419.00 | 1 067 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 486.00 | 75 306.00 | | 172 486.00 |
DH Report à nouveau | | 82 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 479.00 | 14 537.00 | | 38 479.00 |
DL TOTAL (I) | 216 465.00 | 177 986.00 | | 216 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 861.00 | 199 148.00 | | 182 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 9 957.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | -906.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 470.00 | 123 491.00 | | 250 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 757.00 | 52 221.00 | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 953.00 | 383 911.00 | | 514 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 419.00 | 561 897.00 | | 731 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 062.00 | 464.00 | | 15 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 679 798.00 | | 679 798.00 | 679 798.00 |
FG Production vendue services | 504 484.00 | | 504 484.00 | 504 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 282.00 | | 1 184 282.00 | 1 184 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 2 473.00 | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 035.00 | 758 007.00 | | 1 234 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 556.00 | 743 470.00 | | 1 195 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 479.00 | 14 537.00 | | 38 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 009.00 | | 17 480.00 | 495 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 506 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 503 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 844.00 | | 15 530.00 | 492 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 950.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 009.00 | 81 843.00 | 4 770.00 | 259 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 359.00 | 81 843.00 | 4 770.00 | 258 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 497 121.00 | 497 121.00 | | 497 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 800.00 | 51 147.00 | 116 653.00 | 167 800.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 349.00 | 547 349.00 | | 547 349.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 675.00 | 398 022.00 | 116 653.00 | 514 675.00 |