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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 796.00 | 81 857.00 | 80 938.00 | 162 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 948.00 | 179 229.00 | 116 719.00 | 295 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 859.00 | 261 737.00 | 200 122.00 | 461 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 556.00 | | 206 556.00 | 206 556.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 567.00 | | 295 567.00 | 295 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 426.00 | 261 737.00 | 495 689.00 | 757 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 965.00 | 172 486.00 | | 210 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 729.00 | 38 479.00 | | -94 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 121 737.00 | 216 465.00 | | 121 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 428.00 | 182 861.00 | | 205 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 597.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 250 470.00 | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 76 757.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 3 990.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 952.00 | 514 953.00 | | 373 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 689.00 | 731 419.00 | | 495 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 159.00 | 398 022.00 | | 232 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 15 062.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FD Production vendue biens | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
FG Production vendue services | 497 716.00 | | 497 716.00 | 497 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 126.00 | | 762 126.00 | 762 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 914.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 319.00 | 1 234 035.00 | | 915 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 047.00 | 1 195 556.00 | | 1 010 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 729.00 | 38 479.00 | | -94 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 719.00 | | 162 606.00 | 506 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 466.00 | 461 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 466.00 | 458 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 604.00 | | 162 606.00 | 503 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 082.00 | 84 914.00 | 159 260.00 | 336 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 432.00 | 84 914.00 | 159 260.00 | 335 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 808.00 | 63 015.00 | 141 793.00 | 204 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VP Divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 126.00 | 240 126.00 | | 240 126.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 952.00 | 232 159.00 | 141 793.00 | 373 952.00 |