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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 691.00 | 118 139.00 | 18 552.00 | 136 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 540.00 | 139 685.00 | 66 856.00 | 206 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 638.00 | 258 474.00 | 107 164.00 | 365 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BT Marchandises | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 242.00 | 258 474.00 | 420 769.00 | 679 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 949.00 | 116 237.00 | | 50 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | -65 287.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 74 692.00 | 56 449.00 | | 74 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 806.00 | 185 763.00 | | 132 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 1 563.00 | | 2 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | 3 319.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 125 840.00 | | 112 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 688.00 | 59 290.00 | | 80 688.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 1 632.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 077.00 | 377 406.00 | | 346 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 769.00 | 433 855.00 | | 420 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 019.00 | 266 850.00 | | 259 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 577.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 551.00 | | 24 987.00 | 342 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 365 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 336.00 | | 23 087.00 | 341 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 1 900.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 916.00 | 50 558.00 | | 207 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 266.00 | 50 558.00 | | 207 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 237.00 | 48 351.00 | 83 887.00 | 132 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 292.00 | 185 742.00 | 550.00 | 186 292.00 |
VW T.V.A. | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 906.00 | 259 019.00 | 83 887.00 | 342 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | 11 826.00 | | 10 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | 17 463.00 | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 279 682.00 | 251 720.00 | | 279 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 284.00 | 48 939.00 | | 41 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
YT Sous‐traitance | 51 651.00 | 7 066.00 | | 51 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 772.00 | 94 118.00 | | 88 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 805.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 101.00 | 12 631.00 | | 11 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 464.00 | 149 132.00 | | 133 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 208.00 | 99 843.00 | | 100 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 610.00 | 419 307.00 | | 477 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |