| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 418.00 | 1 141.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 11 265.00 | 2 655.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 724.00 | 28 761.00 | 1 034 963.00 | 1 063 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 926 528.00 | | 926 528.00 | 926 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 191 195.00 | | 191 195.00 | 191 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 294.00 | | 1 278 294.00 | 1 278 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 019.00 | 28 761.00 | 2 313 257.00 | 2 342 019.00 |
CU Autres participations | 1 029 338.00 | | 1 029 338.00 | 1 029 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 600.00 | | | 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 060.00 | | | 1 665 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 709.00 | | | 395 709.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 196.00 | | | 648 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 257.00 | | | 2 313 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 196.00 | | | 648 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 460.00 | | 1 947 460.00 | 1 947 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 460.00 | | 1 947 460.00 | 1 947 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 953.00 | | | 2 335 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 637.00 | | | 1 807 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 702.00 | | 2 729.00 | 1 075 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 707.00 | 1 063 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 811.00 | 17 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 15 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | 1 901.00 | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 338.00 | | 827.00 | 1 030 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 17 336.00 | 14 707.00 | 26 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 13 659.00 | 10 811.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 3 676.00 | 3 895.00 | 11 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 556.00 | 280 556.00 | | 280 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
VC Groupe et associés | 926 028.00 | | | 926 028.00 |
VI Groupe et associés | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 442.00 | 986 614.00 | 1 827.00 | 988 442.00 |
VW T.V.A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 196.00 | 648 196.00 | | 648 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 433.00 | | | 431 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |