| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 833.00 | 18 256.00 | 5 577.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 003.00 | 16 908.00 | 31 095.00 | 48 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 28 808.00 | 17 665.00 | 46 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 534.00 | 64 273.00 | 2 125 262.00 | 2 189 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 283.00 | | 547 283.00 | 547 283.00 |
BZ Autres créances | 3 278 300.00 | 3 159 762.00 | 118 538.00 | 3 278 300.00 |
CF Disponibilités | 693 911.00 | | 693 911.00 | 693 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 958.00 | 3 159 762.00 | 1 365 196.00 | 4 524 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 492.00 | 3 224 035.00 | 3 490 458.00 | 6 714 492.00 |
CU Autres participations | 2 051 812.00 | 300.00 | 2 051 512.00 | 2 051 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 600.00 | 848 600.00 | | 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
DG Autres réserves | 2 005 501.00 | 3 722 098.00 | | 2 005 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 232.00 | -1 716 597.00 | | -447 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 729.00 | 2 938 961.00 | | 2 491 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 086.00 | 30 344.00 | | 35 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 073.00 | 526 010.00 | | 706 073.00 |
EA Autres dettes | 107 570.00 | 50 749.00 | | 107 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 729.00 | 717 103.00 | | 998 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 458.00 | 3 656 064.00 | | 3 490 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 738.00 | | 14 796.00 | 2 174 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 5 112.00 | 18 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 891.00 | | 7 585.00 | 86 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 126.00 | | 2 100.00 | 2 069 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 899.00 | 18 074.00 | | 45 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | 879.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | 17 194.00 | | 28 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 073.00 | 706 073.00 | | 706 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
UX Autres créances clients | 547 283.00 | 547 283.00 | | 547 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278 300.00 | 118 538.00 | 3 159 762.00 | 3 278 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 460.00 | 671 285.00 | 3 179 175.00 | 3 850 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 729.00 | 998 729.00 | | 998 729.00 |