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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 730.00 | 829.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 396.00 | 13 826.00 | 3 569.00 | 17 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 512.00 | 31 634.00 | 1 041 878.00 | 1 073 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 252.00 | | 420 252.00 | 420 252.00 |
BZ Autres créances | 1 113 962.00 | | 1 113 962.00 | 1 113 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CF Disponibilités | 547 469.00 | | 547 469.00 | 547 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 880.00 | | 2 184 880.00 | 2 184 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 393.00 | 31 634.00 | 3 226 758.00 | 3 258 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 360.00 | | | 1 110 360.00 |
CU Autres participations | 1 029 338.00 | | 1 029 338.00 | 1 029 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 600.00 | | | 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DG Autres réserves | 776 186.00 | | | 776 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 768.00 | | | 1 091 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 828.00 | | | 2 756 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 042.00 | | | 402 042.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 929.00 | | | 469 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 758.00 | | | 3 226 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 929.00 | | | 469 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 286.00 | | 1 904 286.00 | 1 904 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 286.00 | | 1 904 286.00 | 1 904 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 412.00 | | | 2 686 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 643.00 | | | 1 594 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 768.00 | | | 1 091 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 724.00 | | 10 787.00 | 1 063 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 037 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 073 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | | 3 474.00 | 15 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 166.00 | | 7 313.00 | 1 031 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 2 872.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 2 872.00 | | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 559.00 | 192 559.00 | | 192 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 360.00 | | | 1 110 360.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 829.00 | 426 328.00 | 1 118 501.00 | 1 544 829.00 |
VW T.V.A. | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
ST Autres comptes | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 430.00 | | | 408 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |