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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 17 377.00 | 1 344.00 | 18 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 003.00 | 9 260.00 | 38 743.00 | 48 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 889.00 | 19 262.00 | 19 627.00 | 38 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 738.00 | 45 899.00 | 2 128 839.00 | 2 174 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 006.00 | | 237 006.00 | 237 006.00 |
BZ Autres créances | 3 303 380.00 | 2 559 762.00 | 743 619.00 | 3 303 380.00 |
CF Disponibilités | 545 054.00 | | 545 054.00 | 545 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 986.00 | 2 559 762.00 | 1 527 225.00 | 4 086 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 725.00 | 2 605 661.00 | 3 656 064.00 | 6 261 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 049 712.00 | | 2 049 712.00 | 2 049 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 600.00 | 848 600.00 | | 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
DG Autres réserves | 3 722 098.00 | 2 821 354.00 | | 3 722 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 597.00 | 900 744.00 | | -1 716 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 961.00 | 4 655 558.00 | | 2 938 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 105 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | 17 039.00 | | 30 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 010.00 | 289 364.00 | | 526 010.00 |
EA Autres dettes | 50 749.00 | 79 746.00 | | 50 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 103.00 | 491 148.00 | | 717 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 064.00 | 5 146 706.00 | | 3 656 064.00 |