| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 1 287.00 | 4 809.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 16 387.00 | 5 615.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 799.00 | 34 751.00 | 1 992 047.00 | 2 026 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 672.00 | | 375 672.00 | 375 672.00 |
BZ Autres créances | 1 873 009.00 | | 1 873 009.00 | 1 873 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 166.00 | | 2 304 166.00 | 2 304 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 966.00 | 34 751.00 | 4 296 214.00 | 4 330 966.00 |
CU Autres participations | 1 973 254.00 | | 1 973 254.00 | 1 973 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 600.00 | | | 848 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DG Autres réserves | 1 823 369.00 | | | 1 823 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 983.00 | | | 997 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 813.00 | | | 3 754 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 969.00 | | | 288 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 214.00 | | | 4 296 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 138.00 | | 1 776 138.00 | 1 776 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 138.00 | | 1 776 138.00 | 1 776 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 877.00 | | | 2 707 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 893.00 | | | 1 709 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 983.00 | | | 997 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 512.00 | | 953 286.00 | 1 073 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | | 9 144.00 | 18 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 479.00 | | 944 142.00 | 1 037 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 3 117.00 | | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 3 117.00 | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 375 672.00 | 375 672.00 | | 375 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 360.00 | 1 762 360.00 | | 1 762 360.00 |
VI Groupe et associés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 743.00 | 2 261 375.00 | 8 367.00 | 2 269 743.00 |
VW T.V.A. | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 400.00 | 541 400.00 | | 541 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
ST Autres comptes | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |