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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 436.00 | 19 607.00 | 8 829.00 | 28 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 19 607.00 | 10 644.00 | 30 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 679.00 | 50 176.00 | 765 504.00 | 815 679.00 |
CF Disponibilités | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 454.00 | 50 176.00 | 856 278.00 | 906 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 705.00 | 69 782.00 | 866 923.00 | 936 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 455.00 | -5 677.00 | | -282 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 241.00 | -276 778.00 | | -382 241.00 |
DL TOTAL (I) | -627 696.00 | -245 455.00 | | -627 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 704.00 | 16 182.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 268.00 | 480 857.00 | | 666 268.00 |
EA Autres dettes | 436 060.00 | 175 818.00 | | 436 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 639.00 | 70 180.00 | | 64 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 619.00 | 938 193.00 | | 1 494 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 923.00 | 692 738.00 | | 866 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 854.00 | 98 568.00 | 1 017 422.00 | 918 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 854.00 | 98 568.00 | 1 017 422.00 | 918 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 373.00 | 962 938.00 | | 1 029 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 615.00 | 1 239 716.00 | | 1 411 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 241.00 | -276 778.00 | | -382 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055.00 | | 4 842.00 | 26 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 28 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | 4 952.00 | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | -110.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 5 883.00 | 646.00 | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 5 883.00 | 646.00 | 14 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 538.00 | 1 011.00 | 4 373.00 | 53 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 538.00 | 1 011.00 | 4 373.00 | 53 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 538.00 | 1 011.00 | 4 373.00 | 53 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 268.00 | 666 268.00 | | 666 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 060.00 | 436 060.00 | | 436 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 755 560.00 | | | 755 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 850.00 | 801 916.00 | 61 934.00 | 863 850.00 |
VW T.V.A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 915.00 | 1 461 915.00 | | 1 461 915.00 |