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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 322.00 | 37 477.00 | 23 846.00 | 61 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 009.00 | 37 477.00 | 130 533.00 | 168 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 563.00 | 64 209.00 | 1 375 355.00 | 1 439 563.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 504.00 | 64 209.00 | 1 435 295.00 | 1 499 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 513.00 | 101 686.00 | 1 565 827.00 | 1 667 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 808.00 | 447 927.00 | | 163 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 779.00 | -284 120.00 | | -178 779.00 |
DL TOTAL (I) | 22 028.00 | 200 808.00 | | 22 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 791.00 | 173 249.00 | | 493 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 753.00 | 359 788.00 | | 424 753.00 |
EA Autres dettes | 179 749.00 | 418 078.00 | | 179 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 989.00 | 132 450.00 | | 443 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 799.00 | 1 085 501.00 | | 1 543 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 827.00 | 1 286 309.00 | | 1 565 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 696.00 | 460 771.00 | 2 106 467.00 | 1 645 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 696.00 | 460 771.00 | 2 106 467.00 | 1 645 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 662.00 | 1 765 039.00 | | 2 135 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 441.00 | 2 049 158.00 | | 2 314 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 779.00 | -284 120.00 | | -178 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 362.00 | | 19 088.00 | 144 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -492.00 | 2 667.00 | 99 037.00 | -492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 142.00 | 3 583.00 | 168 009.00 | -8 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 650.00 | | 7 650.00 | -7 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 61 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 688.00 | | 18 551.00 | 43 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 674.00 | | 537.00 | 100 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 12 772.00 | 916.00 | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | 12 772.00 | 916.00 | 25 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 186.00 | | 21 977.00 | 86 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 186.00 | | 21 977.00 | 86 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 186.00 | | 21 977.00 | 86 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 791.00 | 493 791.00 | | 493 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 749.00 | 48 533.00 | 131 216.00 | 179 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 989.00 | 443 989.00 | | 443 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 862.00 | 1 363 862.00 | | 1 363 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 522.00 | 1 489 485.00 | 99 037.00 | 1 588 522.00 |
VW T.V.A. | 191 121.00 | 191 121.00 | | 191 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 282.00 | 1 411 066.00 | 131 216.00 | 1 542 282.00 |