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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 6 197.00 | 11 953.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 987.00 | 53 634.00 | 31 353.00 | 84 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 392.00 | 59 830.00 | 146 562.00 | 206 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 938.00 | 67 609.00 | 1 400 329.00 | 1 467 938.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 448 139.00 | | 448 139.00 | 448 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 735.00 | 67 609.00 | 1 899 126.00 | 1 966 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 127.00 | 127 439.00 | 2 045 688.00 | 2 173 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
DH Report à nouveau | -821 038.00 | -14 972.00 | | -821 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 988.00 | -806 066.00 | | -637 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 006.00 | -434 018.00 | | -1 072 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 093.00 | 14 762.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 232.00 | 388 555.00 | | 989 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 756.00 | 534 970.00 | | 835 756.00 |
EA Autres dettes | 90 293.00 | 133 929.00 | | 90 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 320.00 | 828 727.00 | | 1 188 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 694.00 | 1 900 944.00 | | 3 117 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 688.00 | 1 466 926.00 | | 2 045 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 761.00 | 557 902.00 | 2 462 663.00 | 1 904 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 761.00 | 557 902.00 | 2 462 663.00 | 1 904 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 613.00 | 1 673 307.00 | | 2 549 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 601.00 | 2 479 374.00 | | 3 187 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 988.00 | -806 066.00 | | -637 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 541.00 | | 26 184.00 | 182 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 103 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 206 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 84 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 1 150.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | | 21 034.00 | 66 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 401.00 | | 4 000.00 | 99 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 24 527.00 | 1 330.00 | 36 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 3 930.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 367.00 | 20 597.00 | 1 330.00 | 34 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 507.00 | 32 743.00 | 22 641.00 | 57 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 507.00 | 32 743.00 | 22 641.00 | 57 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 507.00 | 32 743.00 | 22 641.00 | 57 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 743.00 | 22 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 232.00 | 989 232.00 | | 989 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 555.00 | 332 555.00 | | 332 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 892.00 | 1 389 892.00 | | 1 389 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 637.00 | 1 395 336.00 | 181 301.00 | 1 576 637.00 |
VW T.V.A. | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 281.00 | 1 915 281.00 | | 1 915 281.00 |