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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 27 193.00 | 10 125.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 336.00 | 27 193.00 | 12 142.00 | 39 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 692.00 | 109 866.00 | 1 011 825.00 | 1 121 692.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CF Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 807.00 | 109 866.00 | 1 108 940.00 | 1 218 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 144.00 | 137 060.00 | 1 121 083.00 | 1 258 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 696.00 | -282 454.00 | | -664 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 376.00 | -382 241.00 | | -237 376.00 |
DL TOTAL (I) | -865 072.00 | -627 696.00 | | -865 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 402.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 32 703.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 690.00 | 666 267.00 | | 1 142 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 398.00 | 294 545.00 | | 344 398.00 |
EA Autres dettes | 409 477.00 | 436 248.00 | | 409 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 984.00 | 64 639.00 | | 87 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 156.00 | 1 494 807.00 | | 1 986 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 083.00 | 867 111.00 | | 1 121 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 237.00 | 180 078.00 | 1 523 315.00 | 1 343 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 237.00 | 180 078.00 | 1 523 315.00 | 1 343 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 690.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 112.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 112.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 112.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 653.00 | 1 029 373.00 | | 1 554 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 030.00 | 1 411 614.00 | | 1 792 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 376.00 | -382 241.00 | | -237 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251.00 | | 8 882.00 | 30 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -202.00 | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -202.00 | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | 8 882.00 | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 7 587.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | 7 587.00 | | 19 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 175.00 | 66 446.00 | 6 755.00 | 50 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 175.00 | 66 446.00 | 6 755.00 | 50 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 175.00 | 66 446.00 | 6 755.00 | 50 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 447.00 | 6 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 690.00 | 1 142 690.00 | | 1 142 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 477.00 | 409 477.00 | | 409 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 891.00 | | | 1 029 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -244.00 | | | -244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 611.00 | 1 088 792.00 | 93 818.00 | 1 182 611.00 |
VW T.V.A. | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 956.00 | 1 984 956.00 | | 1 984 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |