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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 25 621.00 | 18 067.00 | 43 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 362.00 | 25 621.00 | 118 742.00 | 144 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 279.00 | 86 186.00 | 1 076 093.00 | 1 162 279.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 753.00 | 86 186.00 | 1 167 567.00 | 1 253 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 116.00 | 111 807.00 | 1 286 309.00 | 1 398 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 927.00 | -664 696.00 | | 447 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 120.00 | -237 376.00 | | -284 120.00 |
DL TOTAL (I) | 200 808.00 | -865 072.00 | | 200 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 200.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 1 142 690.00 | | 173 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 788.00 | 344 398.00 | | 359 788.00 |
EA Autres dettes | 418 078.00 | 409 477.00 | | 418 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 450.00 | 87 984.00 | | 132 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 501.00 | 1 986 156.00 | | 1 085 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 309.00 | 1 121 083.00 | | 1 286 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 713.00 | 228 277.00 | 1 654 990.00 | 1 426 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 713.00 | 228 277.00 | 1 654 990.00 | 1 426 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 186.00 | |
GE Autres charges | | | 44 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 039.00 | 1 554 653.00 | | 1 765 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 158.00 | 1 792 030.00 | | 2 049 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 120.00 | -237 376.00 | | -284 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 337.00 | | 114 672.00 | 39 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -156.00 | | 100 674.00 | -156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -156.00 | 9 803.00 | 144 362.00 | -156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 43 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | | 16 172.00 | 37 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 98 500.00 | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 194.00 | 8 230.00 | 9 803.00 | 27 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | 8 230.00 | 9 803.00 | 27 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 867.00 | 86 186.00 | 109 867.00 | 109 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 867.00 | 86 186.00 | 109 867.00 | 109 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 867.00 | 86 186.00 | 109 867.00 | 109 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 078.00 | 18 890.00 | 399 188.00 | 418 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 889.00 | 1 053 889.00 | | 1 053 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 187.00 | 1 107 123.00 | 209 064.00 | 1 316 187.00 |
VW T.V.A. | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 984.00 | 684 796.00 | 399 188.00 | 1 083 984.00 |