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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 891.00 | 262 786.00 | 70 105.00 | 332 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 532.00 | 42 734.00 | 67 798.00 | 110 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 578.00 | 305 520.00 | 204 059.00 | 509 578.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
BZ Autres créances | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 978.00 | 305 520.00 | 397 459.00 | 702 978.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
DH Report à nouveau | -49 700.00 | -163.00 | | -49 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | -49 538.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 94 693.00 | 66 775.00 | | 94 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 695.00 | 125 960.00 | | 118 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 54 681.00 | | 48 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 554.00 | 46 199.00 | | 59 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 349.00 | 90 599.00 | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 242.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 765.00 | 317 681.00 | | 302 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 459.00 | 384 456.00 | | 397 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 031.00 | 249 158.00 | | 252 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 146.00 | 22 786.00 | | 25 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 841.00 | | 847 841.00 | 847 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 841.00 | | 847 841.00 | 847 841.00 |
FM Production stockée | | | -7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 4 375.00 | | 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 929.00 | 13 352.00 | | 11 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 164.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 47 000.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 47 164.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 2 886.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 78 398.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 81 284.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -34 120.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 955.00 | -14 691.00 | | -14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 130.00 | 881 816.00 | | 842 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 212.00 | 931 354.00 | | 814 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | -49 538.00 | | 27 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 411.00 | | 39 637.00 | 470 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 509 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 785.00 | | 39 637.00 | 403 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 809.00 | 36 710.00 | | 268 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 809.00 | 36 710.00 | | 268 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 421.00 | 42 687.00 | 50 734.00 | 93 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 647.00 | 191 247.00 | 400.00 | 191 647.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 765.00 | 252 031.00 | 50 734.00 | 302 765.00 |