| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 690.00 | 289 948.00 | 91 742.00 | 381 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 55 685.00 | 58 695.00 | 114 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 227.00 | 345 633.00 | 216 594.00 | 562 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 281.00 | 345 633.00 | 413 648.00 | 759 281.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
DH Report à nouveau | -21 782.00 | -49 700.00 | | -21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | 27 918.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 126 447.00 | 94 693.00 | | 126 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 312.00 | 118 695.00 | | 133 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 708.00 | 48 152.00 | | 41 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 59 554.00 | | 32 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | 76 349.00 | | 79 777.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 201.00 | 302 765.00 | | 287 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 648.00 | 397 459.00 | | 413 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 789.00 | 252 031.00 | | 243 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 888.00 | 25 146.00 | | 38 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 265.00 | | 848 265.00 | 848 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 265.00 | | 848 265.00 | 848 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 114.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 885.00 | | 2 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 350.00 | 11 929.00 | | 12 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 359.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 829.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -456.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 900.00 | -14 955.00 | | -14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 145.00 | 842 130.00 | | 851 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 392.00 | 814 212.00 | | 819 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 753.00 | 27 918.00 | | 31 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | 17 321.00 | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 578.00 | | 52 648.00 | 509 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 422.00 | | 52 648.00 | 443 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 520.00 | 40 114.00 | | 305 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 520.00 | 40 114.00 | | 305 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 314.00 | 50 901.00 | 43 413.00 | 94 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VP Divers | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 435.00 | 195 035.00 | 400.00 | 195 435.00 |
VW T.V.A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 201.00 | 243 789.00 | 43 413.00 | 287 201.00 |