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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 786.00 | 282 316.00 | 68 470.00 | 350 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 68 915.00 | 47 221.00 | 116 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 078.00 | 351 230.00 | 181 847.00 | 533 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 513.00 | 1 848.00 | 138 665.00 | 140 513.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 689.00 | 1 848.00 | 207 841.00 | 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 766.00 | 353 078.00 | 389 688.00 | 742 766.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 447.00 | 105 475.00 | | 115 447.00 |
DH Report à nouveau | | -21 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | 31 753.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 147 278.00 | 126 447.00 | | 147 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 457.00 | 133 312.00 | | 82 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 41 708.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 32 379.00 | | 55 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 79 777.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 411.00 | 287 201.00 | | 242 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 688.00 | 413 648.00 | | 389 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 225.00 | 243 789.00 | | 218 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 997.00 | 38 888.00 | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 973.00 | | 882 973.00 | 882 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 973.00 | | 882 973.00 | 882 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 2 399.00 | | 6 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 543.00 | 12 350.00 | | 14 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 466.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 466.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 112.00 | -14 900.00 | | -18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 380.00 | 851 145.00 | | 904 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 549.00 | 819 392.00 | | 883 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 831.00 | 31 753.00 | | 20 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 152.00 | 4 986.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 227.00 | | 19 171.00 | 562 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 320.00 | 533 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 320.00 | 466 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 071.00 | | 19 171.00 | 496 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 633.00 | 43 798.00 | 38 201.00 | 345 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 633.00 | 43 798.00 | 38 201.00 | 345 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 413.00 | 19 227.00 | 24 186.00 | 43 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VP Divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 929.00 | 208 529.00 | 400.00 | 208 929.00 |
VW T.V.A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 411.00 | 218 225.00 | 24 186.00 | 242 411.00 |