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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 494.00 | 293 995.00 | 46 500.00 | 340 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 79 446.00 | 36 690.00 | 116 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 786.00 | 373 440.00 | 149 346.00 | 522 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 383.00 | 373 440.00 | 328 943.00 | 702 383.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 278.00 | 115 447.00 | | 136 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | 20 831.00 | | -24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 122 314.00 | 147 278.00 | | 122 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 450.00 | 82 457.00 | | 71 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | 30 784.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 092.00 | 55 928.00 | | 42 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | 73 219.00 | | 71 225.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 629.00 | 242 411.00 | | 206 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 943.00 | 389 688.00 | | 328 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 862.00 | 218 225.00 | | 190 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 245.00 | 38 997.00 | | 47 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 078.00 | | 4 871.00 | 533 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 162.00 | 522 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 456 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 922.00 | | 4 871.00 | 466 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 230.00 | 37 373.00 | 15 162.00 | 351 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 230.00 | 37 373.00 | 15 162.00 | 351 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 186.00 | 8 419.00 | 15 767.00 | 24 186.00 |
VI Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 658.00 | 179 258.00 | 400.00 | 179 658.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 629.00 | 190 862.00 | 15 767.00 | 206 629.00 |