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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 068.00 | 286 784.00 | 7 284.00 | 294 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 105 066.00 | 11 070.00 | 116 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 359.00 | 391 850.00 | 84 509.00 | 476 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 379.00 | 391 850.00 | 323 529.00 | 715 379.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 079.00 | 136 278.00 | | 176 079.00 |
DH Report à nouveau | | -13 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 335.00 | 53 177.00 | | -10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 176 744.00 | 187 079.00 | | 176 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 8 011.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 11 396.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | 58 932.00 | | 57 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 163.00 | 82 209.00 | | 80 163.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 785.00 | 160 557.00 | | 146 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 529.00 | 347 636.00 | | 323 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 785.00 | 160 557.00 | | 146 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 785.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 359.00 | | | 476 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 203.00 | | | 410 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 410.00 | 13 440.00 | | 378 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 410.00 | 13 440.00 | | 378 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 014.00 | 172 614.00 | 400.00 | 173 014.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |