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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 11 598.00 | 14 012.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 3 532.00 | 2 771.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 598.00 | 18 237.00 | 54 361.00 | 72 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 660.00 | 33 367.00 | 143 293.00 | 176 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 433.00 | 11 086.00 | 205 347.00 | 216 433.00 |
BZ Autres créances | 53 434.00 | 5 805.00 | 47 629.00 | 53 434.00 |
CF Disponibilités | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 688.00 | 16 891.00 | 275 797.00 | 292 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 348.00 | 50 258.00 | 419 090.00 | 469 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | 56 000.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 261.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 535.00 | 6 228.00 | | 46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 117 274.00 | 70 739.00 | | 117 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 438.00 | 52 151.00 | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 3 790.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 397.00 | 69 252.00 | | 89 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 237.00 | 133 497.00 | | 161 237.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 312.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 816.00 | 259 003.00 | | 301 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 090.00 | 329 742.00 | | 419 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 767.00 | 12 068.00 | 1 214 836.00 | 1 202 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 767.00 | 12 068.00 | 1 214 836.00 | 1 202 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 2 249.00 | | 6 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 7 278.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | -7 261.00 | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 497.00 | 942 434.00 | | 1 217 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 961.00 | 936 206.00 | | 1 170 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 535.00 | 6 228.00 | | 46 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 18 622.00 | 1 138.00 | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 11 652.00 | 649.00 | 10 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 651.00 | 277 518.00 | 28 134.00 | 305 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 816.00 | 273 716.00 | 28 100.00 | 301 816.00 |