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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 314.00 | 25 381.00 | 20 933.00 | 46 314.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 8 505.00 | 6 340.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 198.00 | 70 873.00 | 150 325.00 | 221 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 673.00 | 104 758.00 | 269 915.00 | 374 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 546.00 | 25 995.00 | 676 551.00 | 702 546.00 |
BZ Autres créances | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
CF Disponibilités | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 991.00 | 25 995.00 | 1 002 997.00 | 1 028 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 664.00 | 130 753.00 | 1 272 911.00 | 1 403 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 145 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 440.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 662.00 | 15 950.00 | | 90 662.00 |
DL TOTAL (I) | 307 052.00 | 216 390.00 | | 307 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 562.00 | 52 778.00 | | 38 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 57.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 488.00 | 451 696.00 | | 564 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 867.00 | 262 897.00 | | 351 867.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 7 479.00 | | 3 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 660.00 | 6 408.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 859.00 | 781 315.00 | | 965 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 911.00 | 997 705.00 | | 1 272 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 394.00 | | 30 223.00 | 379 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 48 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 944.00 | 374 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 730.00 | 90 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 236 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 894.00 | | 1 150.00 | 122 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 164.00 | | 26 553.00 | 210 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 336.00 | | 2 520.00 | 46 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 606.00 | 37 801.00 | 33 648.00 | 100 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 314.00 | 11 419.00 | 33 352.00 | 47 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 292.00 | 26 382.00 | 296.00 | 53 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 488.00 | 564 488.00 | | 564 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 866.00 | 351 866.00 | | 351 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 562.00 | 22 856.00 | 15 707.00 | 38 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 300.00 | 827 300.00 | | 827 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 600.00 | 827 300.00 | 48 301.00 | 875 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 859.00 | 950 153.00 | 15 707.00 | 965 859.00 |