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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 894.00 | 47 314.00 | 31 580.00 | 78 894.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 6 653.00 | 4 103.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 408.00 | 46 638.00 | 152 770.00 | 199 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 394.00 | 100 606.00 | 278 788.00 | 379 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 862.00 | 17 307.00 | 477 555.00 | 494 862.00 |
BZ Autres créances | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CF Disponibilités | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 223.00 | 17 307.00 | 718 917.00 | 736 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 617.00 | 117 912.00 | 997 705.00 | 1 115 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 897.00 | | | 262 897.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 315.00 | | | 781 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 705.00 | | | 997 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 641.00 | | | 756 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 3 300 318.00 | 99 314.00 | 3 399 632.00 | 3 300 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 338.00 | 99 314.00 | 3 400 652.00 | 3 301 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 613.00 | | | 3 420 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 663.00 | | | 3 404 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 577.00 | | 34 817.00 | 344 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 204.00 | | 10 690.00 | 112 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 037.00 | | 24 127.00 | 186 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 167.00 | 36 439.00 | | 64 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 378.00 | 12 936.00 | | 34 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 23 503.00 | | 29 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 696.00 | 451 696.00 | | 451 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
UX Autres créances clients | 447 030.00 | 447 030.00 | | 447 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VB T. V. A. | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 525.00 | 25 851.00 | 24 673.00 | 50 525.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 610.00 | 614 289.00 | 46 321.00 | 660 610.00 |
VW T.V.A. | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 315.00 | 756 641.00 | 24 673.00 | 781 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
ST Autres comptes | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649 605.00 | | | 1 649 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 233.00 | | | 663 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 316.00 | | | 444 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 090.00 | | | 2 358 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |