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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 514.00 | 34 791.00 | 23 723.00 | 58 514.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 207.00 | 11 914.00 | 13 294.00 | 25 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 899.00 | 95 332.00 | 149 567.00 | 244 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 936.00 | 142 037.00 | 278 899.00 | 420 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 711.00 | 38 047.00 | 663 664.00 | 701 711.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CF Disponibilités | 315 543.00 | | 315 543.00 | 315 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 362.00 | 38 047.00 | 1 087 315.00 | 1 125 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 298.00 | 180 084.00 | 1 366 215.00 | 1 546 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 161 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 390.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 757.00 | 90 662.00 | | 211 757.00 |
DL TOTAL (I) | 518 809.00 | 307 052.00 | | 518 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 668.00 | 38 562.00 | | 45 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 869.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 651.00 | 564 488.00 | | 412 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 939.00 | 351 867.00 | | 371 939.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 3 414.00 | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 770.00 | 6 660.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 406.00 | 965 860.00 | | 847 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 215.00 | 1 272 911.00 | | 1 366 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 758.00 | 42 196.00 | 4 918.00 | 104 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 381.00 | 11 636.00 | 2 225.00 | 25 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 378.00 | 30 560.00 | 2 693.00 | 79 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | 12 053.00 | | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | 12 053.00 | | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | 12 053.00 | | 25 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 651.00 | 412 651.00 | | 412 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 939.00 | 371 939.00 | | 371 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 668.00 | 31 478.00 | 14 190.00 | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 909.00 | 792 909.00 | | 792 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 210.00 | 792 909.00 | 48 301.00 | 841 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 406.00 | 833 216.00 | 14 190.00 | 847 406.00 |