| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 204.00 | 34 378.00 | 33 826.00 | 68 204.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 4 630.00 | 6 126.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 281.00 | 25 159.00 | 150 123.00 | 175 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 577.00 | 64 167.00 | 280 410.00 | 344 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 280.00 | | 528 280.00 | 528 280.00 |
BZ Autres créances | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 063.00 | | 673 063.00 | 673 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 640.00 | 64 167.00 | 953 473.00 | 1 017 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 103 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 478.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | 29 865.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 200 440.00 | 188 343.00 | | 200 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 930.00 | 100 012.00 | | 143 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 316.00 | 306 706.00 | | 339 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 728.00 | 235 935.00 | | 253 728.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 39 732.00 | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | 5 580.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 033.00 | 688 023.00 | | 753 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 473.00 | 876 366.00 | | 953 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 563.00 | 29 463.00 | 8 858.00 | 43 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 796.00 | 9 256.00 | 1 673.00 | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 20 207.00 | 7 185.00 | 16 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 316.00 | 339 316.00 | | 339 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 930.00 | 93 405.00 | 50 525.00 | 143 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 550.00 | 656 550.00 | | 656 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 872.00 | 656 550.00 | 46 321.00 | 702 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 033.00 | 702 508.00 | 50 525.00 | 753 033.00 |