| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 432.00 | 79 591.00 | 26 841.00 | 106 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 656.00 | 79 816.00 | 26 841.00 | 106 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 557.00 | 550.00 | 8 007.00 | 8 557.00 |
072 Créances – Autres | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
084 Disponibilités | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 822.00 | 550.00 | 163 272.00 | 163 822.00 |
110 Total général Actif | 270 479.00 | 80 366.00 | 190 113.00 | 270 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 941.00 | 147 692.00 | | 202 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 640.00 | 11 900.00 | | 17 640.00 |
222 Production stockée | -4 261.00 | 3 466.00 | | -4 261.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 325.00 | 163 060.00 | | 216 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 607.00 | 64 135.00 | | 78 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -15 199.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 81 586.00 | 62 786.00 | | 81 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 966.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 14 400.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 10 745.00 | 12 137.00 | | 10 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 082.00 | 16 111.00 | | 18 082.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 973.00 | 155 339.00 | | 204 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 352.00 | 7 721.00 | | 11 352.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | 508.00 | | 493.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 845.00 | 8 118.00 | | 11 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |