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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 372.00 | 81 511.00 | 33 861.00 | 115 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 597.00 | 81 736.00 | 33 861.00 | 115 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | 550.00 | 3 665.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
084 Disponibilités | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 626.00 | 550.00 | 231 076.00 | 231 626.00 |
110 Total général Actif | 347 223.00 | 82 286.00 | 264 937.00 | 347 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 839.00 | 86 030.00 | | 188 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 880.00 | 3 900.00 | | 35 880.00 |
222 Production stockée | -7 276.00 | 35 571.00 | | -7 276.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 445.00 | 125 503.00 | | 217 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 104.00 | 58 409.00 | | 94 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | -4 511.00 | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 56 367.00 | 30 931.00 | | 56 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 207.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 703.00 | 8 400.00 | | 5 703.00 |
252 Charges sociales | 10 628.00 | 2 539.00 | | 10 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 157.00 | 2 378.00 | | 5 157.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 337.00 | 99 354.00 | | 174 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 108.00 | 26 149.00 | | 43 108.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 71.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 191.00 | 26 220.00 | | 42 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |