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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 432.00 | 92 690.00 | 13 742.00 | 106 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 656.00 | 92 915.00 | 13 742.00 | 106 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | 550.00 | 43 543.00 | 44 093.00 |
072 Créances – Autres | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
084 Disponibilités | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 131.00 | 550.00 | 215 581.00 | 216 131.00 |
110 Total général Actif | 322 787.00 | 93 465.00 | 229 322.00 | 322 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 030.00 | 134 001.00 | | 86 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 900.00 | 87 530.00 | | 3 900.00 |
222 Production stockée | 35 571.00 | -2 100.00 | | 35 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 679.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 503.00 | 225 112.00 | | 125 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 409.00 | 70 467.00 | | 58 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 511.00 | 949.00 | | -4 511.00 |
242 Autres charges externes. | 30 931.00 | 92 585.00 | | 30 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 2 620.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 23 488.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | 14 421.00 | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | 10 722.00 | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 354.00 | 215 256.00 | | 99 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 149.00 | 9 856.00 | | 26 149.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 198.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 220.00 | 10 055.00 | | 26 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 514.00 | | | 14 514.00 |