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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 013.00 | 107 659.00 | 16 355.00 | 124 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 238.00 | 107 884.00 | 16 355.00 | 124 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | 550.00 | 11 637.00 | 12 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
084 Disponibilités | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 338.00 | 550.00 | 288 788.00 | 289 338.00 |
110 Total général Actif | 413 577.00 | 108 434.00 | 305 143.00 | 413 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 515.00 | 332 629.00 | | 258 515.00 |
222 Production stockée | -13 100.00 | 20 088.00 | | -13 100.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 735.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 310.00 | 353 452.00 | | 246 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 951.00 | 165 627.00 | | 112 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 940.00 | 4 360.00 | | 10 940.00 |
242 Autres charges externes. | 58 679.00 | 100 461.00 | | 58 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 195.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 854.00 | 27 997.00 | | 25 854.00 |
252 Charges sociales | 14 219.00 | 13 873.00 | | 14 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 077.00 | 9 028.00 | | 8 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 137.00 | 322 541.00 | | 232 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 173.00 | 30 911.00 | | 14 173.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 134.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | 3.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 4 658.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 917.00 | 26 389.00 | | 12 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |