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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 432.00 | 90 312.00 | 16 119.00 | 106 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 656.00 | 90 537.00 | 16 119.00 | 106 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 716.00 | 550.00 | 25 166.00 | 25 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
084 Disponibilités | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 982.00 | 550.00 | 177 432.00 | 177 982.00 |
110 Total général Actif | 284 638.00 | 91 087.00 | 193 551.00 | 284 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 001.00 | 202 941.00 | | 134 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 530.00 | 17 640.00 | | 87 530.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | -4 261.00 | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 112.00 | 216 325.00 | | 225 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 467.00 | 78 607.00 | | 70 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | 787.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 92 585.00 | 81 586.00 | | 92 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 1 961.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 488.00 | 13 200.00 | | 23 488.00 |
252 Charges sociales | 14 421.00 | 10 745.00 | | 14 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 722.00 | 18 082.00 | | 10 722.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 256.00 | 204 973.00 | | 215 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 856.00 | 11 352.00 | | 9 856.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 493.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 055.00 | 11 845.00 | | 10 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 159.00 | | | 23 159.00 |