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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 6 819.00 | 612.00 | 7 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 19 377.00 | 2 126.00 | 21 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 608.00 | 26 196.00 | 7 412.00 | 33 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 194.00 | 26 196.00 | 156 998.00 | 183 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 866.00 | 143 310.00 | | 112 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | -30 444.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 125 031.00 | 123 866.00 | | 125 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 21.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 861.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | 26 705.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 967.00 | 27 586.00 | | 31 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 998.00 | 151 453.00 | | 156 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 967.00 | 27 586.00 | | 31 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 705.00 | 191 566.00 | | 200 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 540.00 | 222 010.00 | | 199 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | -30 444.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 270.00 | | 1 338.00 | 32 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 1 338.00 | 20 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 3 162.00 | | 23 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 2 477.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 685.00 | | 18 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 532.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 9 433.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 30 313.00 | 45 184.00 | | 30 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 589.00 | 19 027.00 | | 17 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 499.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 1 031.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 106.00 | 37 450.00 | | 36 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | 5 736.00 | | 3 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 963.00 | 74 278.00 | | 53 963.00 |