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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 13 637.00 | 489.00 | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 21 448.00 | 1 014.00 | 22 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 762.00 | 35 084.00 | 31 678.00 | 66 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | 2 900.00 | 65 495.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 959.00 | 2 900.00 | 201 059.00 | 203 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 721.00 | 37 984.00 | 232 736.00 | 270 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 275.00 | 142 594.00 | | 183 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 40 681.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 210 021.00 | 194 275.00 | | 210 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 3 825.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 428.00 | 23 298.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 715.00 | 27 172.00 | | 22 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 736.00 | 221 447.00 | | 232 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 715.00 | 27 172.00 | | 22 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 092.00 | | 257 092.00 | 257 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 092.00 | | 257 092.00 | 257 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 196.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 5 315.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 724.00 | 257 542.00 | | 262 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 978.00 | 216 861.00 | | 246 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | 40 681.00 | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 362.00 | | 400.00 | 66 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 400.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 6 093.00 | | 28 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | 2 232.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 3 862.00 | | 17 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |