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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 10 355.00 | 6 226.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 22 876.00 | 1 293.00 | 24 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 245.00 | 33 232.00 | 38 013.00 | 71 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 587.00 | 2 900.00 | 24 687.00 | 27 587.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 100.00 | 2 900.00 | 190 200.00 | 193 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 344.00 | 36 132.00 | 228 213.00 | 264 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 021.00 | 183 275.00 | | 199 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 814.00 | 15 746.00 | | -20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 189 208.00 | 210 021.00 | | 189 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 48.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 4 239.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 18 428.00 | | 35 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 005.00 | 22 715.00 | | 39 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 213.00 | 232 736.00 | | 228 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 005.00 | 22 715.00 | | 39 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 686.00 | 2 431.00 | 233 117.00 | 230 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 686.00 | 2 431.00 | 233 117.00 | 230 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 978.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -5.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 733.00 | 262 724.00 | | 233 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 547.00 | 246 978.00 | | 254 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 814.00 | 15 746.00 | | -20 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 762.00 | | 10 122.00 | 66 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 70 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 20 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 8 415.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 1 707.00 | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 4 107.00 | 5 960.00 | 35 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 2 679.00 | 5 960.00 | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 1 429.00 | | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 724.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | 6 539.00 | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 31 745.00 | 40 557.00 | | 31 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | 18 753.00 | | 22 106.00 |
YT Sous‐traitance | 7 711.00 | 1 025.00 | | 7 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 1 353.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 271.00 | 49 468.00 | | 57 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594.00 | 5 327.00 | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 177.00 | 66 874.00 | | 69 177.00 |