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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 11 405.00 | 2 721.00 | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 17 586.00 | 4 876.00 | 22 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 362.00 | 28 991.00 | 37 371.00 | 66 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | 2 900.00 | 40 126.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 976.00 | 2 900.00 | 184 076.00 | 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 338.00 | 31 891.00 | 221 447.00 | 253 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 594.00 | 114 031.00 | | 142 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 681.00 | 28 562.00 | | 40 681.00 |
DL TOTAL (I) | 194 275.00 | 153 594.00 | | 194 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 10 944.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | 18 475.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 172.00 | 30 061.00 | | 27 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 447.00 | 183 656.00 | | 221 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 246.00 | | 257 246.00 | 257 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 246.00 | | 257 246.00 | 257 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 542.00 | 244 265.00 | | 257 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 861.00 | 215 703.00 | | 216 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 681.00 | 28 562.00 | | 40 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 262.00 | | 25 100.00 | 41 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 25 100.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 672.00 | 6 319.00 | | 22 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 2 232.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 4 087.00 | | 13 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |