| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 9 173.00 | 4 953.00 | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 13 499.00 | 8 963.00 | 22 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 262.00 | 22 672.00 | 18 590.00 | 41 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 327.00 | 22 672.00 | 183 655.00 | 206 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 031.00 | 112 866.00 | | 114 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 562.00 | 1 165.00 | | 28 562.00 |
DL TOTAL (I) | 153 594.00 | 125 031.00 | | 153 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 954.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 22 604.00 | | 18 475.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 061.00 | 31 967.00 | | 30 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 655.00 | 156 998.00 | | 183 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 061.00 | 31 967.00 | | 30 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 265.00 | 200 705.00 | | 244 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 703.00 | 199 540.00 | | 215 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 562.00 | 1 165.00 | | 28 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 608.00 | | 16 632.00 | 33 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 41 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 305.00 | | 6 695.00 | 11 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | | 9 937.00 | 21 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 196.00 | 5 455.00 | 8 978.00 | 26 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 2 355.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 3 100.00 | 8 978.00 | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 494.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | 6 061.00 | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 32 275.00 | 30 313.00 | | 32 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 332.00 | 17 589.00 | | 18 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 504.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 998.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 597.00 | 36 106.00 | | 44 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 578.00 | 3 995.00 | | 4 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 614.00 | 53 963.00 | | 62 614.00 |