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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AP Constructions | 82 875.00 | 52 263.00 | 30 612.00 | 82 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 241.00 | 56 911.00 | 2 330.00 | 59 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 11 957.00 | 5 175.00 | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 026.00 | 121 131.00 | 191 895.00 | 313 026.00 |
BT Marchandises | 76 261.00 | 23 408.00 | 52 853.00 | 76 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | 1 836.00 | 16 539.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 325.00 | 25 244.00 | 239 081.00 | 264 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 351.00 | 146 375.00 | 430 976.00 | 577 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 355.00 | 160 760.00 | | 168 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 380.00 | 7 595.00 | | 36 380.00 |
DL TOTAL (I) | 213 536.00 | 177 155.00 | | 213 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 571.00 | 84 198.00 | | 83 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 52 360.00 | | 74 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | 45 090.00 | | 58 949.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 440.00 | 229 019.00 | | 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 976.00 | 406 175.00 | | 430 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 742.00 | | 518 742.00 | 518 742.00 |
FG Production vendue services | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 877.00 | | 867 877.00 | 867 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 52 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 15.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 615.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | -1 600.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 017.00 | 821 634.00 | | 886 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 636.00 | 814 039.00 | | 849 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 380.00 | 7 595.00 | | 36 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 069.00 | | 2 957.00 | 310 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 291.00 | | 2 957.00 | 156 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 703.00 | 11 428.00 | | 109 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 703.00 | 11 428.00 | | 109 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |