| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AP Constructions | 92 717.00 | 60 786.00 | 31 931.00 | 92 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 540.00 | 60 134.00 | 45 406.00 | 105 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 15 188.00 | 11 317.00 | 26 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 540.00 | 136 108.00 | 242 432.00 | 378 540.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | 2 000.00 | 15 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 183 403.00 | | 183 403.00 | 183 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 624.00 | 2 000.00 | 286 624.00 | 288 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 164.00 | 138 108.00 | 529 056.00 | 667 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 736.00 | 168 355.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | 36 380.00 | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 259 126.00 | 213 536.00 | | 259 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 303.00 | 83 571.00 | | 85 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 74 920.00 | | 78 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 963.00 | 58 949.00 | | 54 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 929.00 | 217 440.00 | | 269 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 056.00 | 430 976.00 | | 529 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 254.00 | 217 440.00 | | 258 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 026.00 | | 65 513.00 | 313 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 248.00 | | 65 513.00 | 159 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 131.00 | 14 977.00 | | 121 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 131.00 | 14 977.00 | | 121 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 2 000.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 244.00 | 2 000.00 | 25 244.00 | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 244.00 | 2 000.00 | 25 244.00 | 25 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 25 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 372.00 | 39 696.00 | 11 676.00 | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 930.00 | 258 254.00 | 11 676.00 | 269 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 7 192.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | 1 394.00 | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 147 767.00 | 120 417.00 | | 147 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 179.00 | 34 983.00 | | 35 179.00 |
YT Sous‐traitance | 7 454.00 | 6 603.00 | | 7 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 620.00 | 7 400.00 | | 7 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | 2 683.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 9 875.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 246.00 | 173 575.00 | | 167 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 370.00 | 93 139.00 | | 93 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 988.00 | 170 796.00 | | 200 988.00 |