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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 202.00 | 1 648.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 106 396.00 | 84 864.00 | 21 532.00 | 106 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 919.00 | 89 401.00 | 22 518.00 | 111 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 24 942.00 | 11 550.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 570.00 | 199 409.00 | 209 161.00 | 408 570.00 |
BT Marchandises | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 086.00 | | 361 086.00 | 361 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 655.00 | 199 409.00 | 570 246.00 | 769 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 040.00 | 282 497.00 | | 281 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | -1 457.00 | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 321 945.00 | 289 840.00 | | 321 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 460.00 | 32 455.00 | | 126 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 003.00 | 29 213.00 | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 35 372.00 | | 37 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 47 446.00 | | 56 508.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 301.00 | 144 486.00 | | 248 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 246.00 | 434 326.00 | | 570 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 972.00 | 112 031.00 | | 133 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 617.00 | | 4 355.00 | 407 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 408 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 254 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 854.00 | | 4 355.00 | 253 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 447.00 | 21 364.00 | 3 402.00 | 181 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | 21 179.00 | 3 402.00 | 181 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 450.00 | 12 121.00 | 114 329.00 | 126 450.00 |
VI Groupe et associés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 452.00 | | | -24 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 301.00 | 133 972.00 | 114 329.00 | 248 301.00 |