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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 387.00 | 1 463.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 106 396.00 | 88 978.00 | 17 418.00 | 106 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 529.00 | 100 730.00 | 12 798.00 | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 492.00 | 30 198.00 | 8 294.00 | 38 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 180.00 | 220 293.00 | 191 886.00 | 412 180.00 |
BT Marchandises | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 138.00 | 220 293.00 | 522 845.00 | 743 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 145.00 | 281 040.00 | | 313 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 924.00 | 32 105.00 | | -29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 292 022.00 | 321 945.00 | | 292 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 866.00 | 126 460.00 | | 102 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 003.00 | 28 003.00 | | 27 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 37 324.00 | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 028.00 | 56 508.00 | | 40 028.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 823.00 | 248 301.00 | | 230 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 845.00 | 570 246.00 | | 522 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 053.00 | 133 972.00 | | 160 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 807.00 | | 3 610.00 | 254 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 409.00 | 20 884.00 | | 199 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 207.00 | 20 699.00 | | 199 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 842.00 | 32 071.00 | 70 770.00 | 102 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 823.00 | 160 053.00 | 70 770.00 | 230 823.00 |