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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AP Constructions | 95 064.00 | 70 094.00 | 24 970.00 | 95 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 040.00 | 70 135.00 | 38 905.00 | 109 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 18 778.00 | 12 299.00 | 31 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 469.00 | 159 007.00 | 230 462.00 | 389 469.00 |
BT Marchandises | 78 876.00 | 3 907.00 | 74 969.00 | 78 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | 2 521.00 | 13 009.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CF Disponibilités | 198 024.00 | | 198 024.00 | 198 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 033.00 | 6 428.00 | 302 605.00 | 309 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 502.00 | 165 435.00 | 533 067.00 | 698 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 326.00 | 204 736.00 | | 250 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 45 591.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 291 297.00 | 259 126.00 | | 291 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | 51 372.00 | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 382.00 | 85 303.00 | | 85 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 78 292.00 | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 54 963.00 | | 54 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 769.00 | 269 929.00 | | 241 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 067.00 | 529 056.00 | | 533 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 540.00 | | 10 929.00 | 378 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 762.00 | | 10 419.00 | 224 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 510.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 108.00 | 22 899.00 | | 136 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 108.00 | 22 899.00 | | 136 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 521.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 6 428.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 6 428.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 2 000.00 | |