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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 759.00 | | 4 030 759.00 | 4 030 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 124.00 | 8 819.00 | | 7 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 124.00 | 8 819.00 | | 7 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 124.00 | -8 819.00 | | -7 124.00 |
280 Produits financiers | 105 309.00 | 146 130.00 | | 105 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 837.00 | | |
294 Charges financières | 2 899.00 | 2 347.00 | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 286.00 | 135 801.00 | | 95 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 667 298.00 | 2 667 298.00 | | 2 667 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 820.00 | 63 020.00 | | 69 820.00 |
DG Autres réserves | 1 128 910.00 | 999 908.00 | | 1 128 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 286.00 | 135 801.00 | | 95 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 314.00 | 3 866 028.00 | | 3 961 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 1 910.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 445.00 | 99 319.00 | | 69 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 759.00 | 3 965 346.00 | | 4 030 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |