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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 138.00 | | 302 138.00 | 302 138.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 222.00 | | 308 222.00 | 308 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 438.00 | | 4 271 438.00 | 4 271 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 298.00 | 2 667 298.00 | | 2 667 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
DG Autres réserves | 1 188 942.00 | 1 203 601.00 | | 1 188 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 189.00 | -14 659.00 | | -21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 671.00 | 3 930 860.00 | | 3 909 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 822.00 | 324 589.00 | | 355 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 11 123.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 767.00 | 335 824.00 | | 361 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 438.00 | 4 266 684.00 | | 4 271 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 419.00 | 14 660.00 | | 324 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 189.00 | -14 659.00 | | -21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 216.00 | | | 3 964 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 963 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 216.00 | | | 3 964 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 822.00 | 355 822.00 | | 355 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |