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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 216.00 | | 3 963 216.00 | 3 963 216.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 280.00 | | 3 970 280.00 | 3 970 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 298.00 | 2 667 298.00 | | 2 667 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
DG Autres réserves | 1 167 753.00 | 1 188 942.00 | | 1 167 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 461.00 | -21 189.00 | | -8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 209.00 | 3 909 671.00 | | 3 901 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | 355 822.00 | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 5 910.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 070.00 | 361 767.00 | | 69 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 280.00 | 4 271 438.00 | | 3 970 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855.00 | 303 230.00 | | 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317.00 | 324 419.00 | | 9 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 461.00 | -21 189.00 | | -8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |