| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 964 216.00 | | 3 964 216.00 | 3 964 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 216.00 | | 3 964 216.00 | 3 964 216.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 703.00 | | 4 270 703.00 | 4 270 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 298.00 | 2 667 298.00 | | 2 667 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
DG Autres réserves | 1 213 925.00 | 1 219 396.00 | | 1 213 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | -5 471.00 | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 519.00 | 3 955 843.00 | | 3 945 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 274.00 | 15 385.00 | | 320 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 650.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 184.00 | 20 145.00 | | 325 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 703.00 | 3 975 988.00 | | 4 270 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324.00 | 5 471.00 | | 10 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | -5 471.00 | | -10 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 216.00 | | | 3 963 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 274.00 | 320 274.00 | | 320 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 184.00 | 325 184.00 | | 325 184.00 |