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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 216.00 | 1 000.00 | 3 963 216.00 | 3 964 216.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 468.00 | | 303 468.00 | 303 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 684.00 | 1 000.00 | 4 266 684.00 | 4 267 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 964 216.00 | 1 000.00 | 3 963 216.00 | 3 964 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 298.00 | 2 667 298.00 | | 2 667 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
DG Autres réserves | 1 203 601.00 | 1 213 925.00 | | 1 203 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | -10 324.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 860.00 | 3 945 519.00 | | 3 930 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 589.00 | 320 274.00 | | 324 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 4 785.00 | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 824.00 | 325 184.00 | | 335 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 684.00 | 4 270 703.00 | | 4 266 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 659.00 | 10 324.00 | | 14 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | -10 324.00 | | -14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 216.00 | | | 3 964 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 216.00 | | | 3 964 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 324 589.00 | 324 589.00 | | 324 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 824.00 | 335 824.00 | | 335 824.00 |