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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 556 175.00 | | 43 556 175.00 | 43 556 175.00 |
BZ Autres créances | 1 178 989.00 | | 1 178 989.00 | 1 178 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 932.00 | | 1 239 932.00 | 1 239 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 796 107.00 | | 44 796 107.00 | 44 796 107.00 |
CU Autres participations | 43 556 175.00 | | 43 556 175.00 | 43 556 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 780.00 | 2 417 780.00 | | 2 417 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 755 804.00 | 38 755 804.00 | | 38 755 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 037.00 | 2 451 313.00 | | 2 668 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 358.00 | 700 000.00 | | 703 358.00 |
DL TOTAL (I) | 44 786 758.00 | 44 566 676.00 | | 44 786 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 5 600.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 504.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 349.00 | 6 104.00 | | 9 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 796 107.00 | 44 572 780.00 | | 44 796 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 349.00 | 6 104.00 | | 9 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | 21 834.00 | | 23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 230.00 | 743 043.00 | | 744 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 872.00 | 43 043.00 | | 40 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 358.00 | 700 000.00 | | 703 358.00 |