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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 911 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 105 693.00 | |
BZ Autres créances | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CF Disponibilités | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 769.00 | | 230 769.00 | 230 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 355 894.00 | | 35 355 894.00 | 35 355 894.00 |
CU Autres participations | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 600.00 | 1 955 600.00 | | 1 928 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 180 544.00 | 19 344 244.00 | | 18 180 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 560.00 | 241 778.00 | | 195 560.00 |
DG Autres réserves | 13 838 936.00 | | | 13 838 936.00 |
DH Report à nouveau | | 2 887 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 674.00 | 11 687 117.00 | | 1 206 674.00 |
DL TOTAL (I) | 35 350 314.00 | 36 116 580.00 | | 35 350 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 622.00 | 7 396 918.00 | | 901 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 156 667.00 | 15 156 667.00 | | 15 156 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 274 769.00 | 29 876 311.00 | | 27 274 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 031 311.00 | 50 910 238.00 | | 57 031 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 6 371.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 459 274.00 | | |
EA Autres dettes | 26 213 134.00 | 40 896 540.00 | | 26 213 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580.00 | 465 645.00 | | 5 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 355 894.00 | 36 582 225.00 | | 35 355 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580.00 | 465 645.00 | | 5 580.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 444 117.00 | 5 055 737.00 | | 2 444 117.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 236 709.00 | 591 784.00 | | 236 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 535 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 316 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 873 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 521.00 | 19 873 671.00 | | 43 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 431 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 431 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 521.00 | 11 442 201.00 | | 43 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 480 228.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 293.00 | 20 619 328.00 | | 1 222 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 619.00 | 8 932 211.00 | | 15 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 674.00 | 11 687 117.00 | | 1 206 674.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 832 267.00 | 3 519 236.00 | | 3 832 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 112 214.00 | 9 802 772.00 | | 5 112 214.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 558 097.00 | 4 747 035.00 | | 2 558 097.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 444 117.00 | 5 055 737.00 | | 2 444 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125 125.00 | | | 35 125 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 125 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 125 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 125 125.00 | | | 35 125 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 312.00 | 9 530.00 | | 9 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | 8 767.00 | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 406.00 | 2 214.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 312.00 | 9 530.00 | | 9 312.00 |
ZE Dividendes | 782 240.00 | | | 782 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 10 981.00 | | 6 244.00 |