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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 894 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 548.00 | 531.00 | 14 017.00 | 14 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 064 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 537 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 219 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 714 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 715 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 147 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 433 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 50 313 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 608 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 322 000.00 | |
CU Autres participations | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 747 000.00 | 17 747 000.00 | | 17 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
DG Autres réserves | 67 480 000.00 | 58 754 000.00 | | 67 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 2 874.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 807.00 | 1 133 619.00 | | 1 514 807.00 |
DL TOTAL (I) | 100 596 000.00 | 86 597 000.00 | | 100 596 000.00 |
DO TOTAL (II) | 309 000.00 | 609 000.00 | | 309 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 000.00 | 818 000.00 | | 1 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 000.00 | 107 593 000.00 | | 81 444 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 000.00 | 41 520 000.00 | | 43 149 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910 000.00 | 15 103 000.00 | | 16 910 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 384 000.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 10 576 000.00 | 10 992 000.00 | | 10 576 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 000.00 | 24 000.00 | | 736 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185 000.00 | 175 616 000.00 | | 153 185 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 322 000.00 | 317 309 000.00 | | 316 322 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842.00 | 13 504.00 | | 26 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 452 000.00 | 8 179 000.00 | | 13 452 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 309 000.00 | 609 000.00 | | 309 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 149 000.00 | -879 000.00 | | 149 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -3 913 000.00 | -2 018 000.00 | | -3 913 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 64 134 000.00 | 55 915 000.00 | | 64 134 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 370 000.00 | 53 018 000.00 | | 60 370 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 068 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 068 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 301 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 286 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 077 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 131 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 636 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 525 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 829 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 271 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 000.00 | 1 589 000.00 | | 697 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 000.00 | -1 589 000.00 | | -697 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095 000.00 | 3 044 000.00 | | 6 095 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 313.00 | 1 176 143.00 | | 1 553 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 506.00 | 42 523.00 | | 38 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 807.00 | 1 133 619.00 | | 1 514 807.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 265 000.00 | -307 000.00 | | 265 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 29 214 000.00 | 19 878 000.00 | | 29 214 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 627 000.00 | 7 583 000.00 | | 7 627 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 452 000.00 | 8 179 000.00 | | 13 452 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125 125.00 | | 14 548.00 | 35 125 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 125 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 139 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 125 125.00 | | | 35 125 125.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 531.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 886 030.00 | 886 030.00 | | 886 030.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 030.00 | 886 030.00 | | 886 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | 8 566.00 | | 9 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | 6 170.00 | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 3 611.00 | 2 728.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 8 566.00 | | 9 205.00 |
ZE Dividendes | 1 133 331.00 | | | 1 133 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 110.00 | 8 899.00 | | 10 110.00 |