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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 87 617 663.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 176 023.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 611 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 287 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 173 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
BZ Autres créances | 758 100.00 | | 758 100.00 | 758 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 145.00 | | 948 145.00 | 948 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 073 270.00 | | 36 073 270.00 | 36 073 270.00 |
CU Autres participations | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 600.00 | 1 928 600.00 | | 1 916 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 747 344.00 | 18 180 544.00 | | 17 747 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 860.00 | 195 560.00 | | 192 860.00 |
DG Autres réserves | 15 048 310.00 | 13 838 936.00 | | 15 048 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 727.00 | 1 206 674.00 | | 1 132 727.00 |
DL TOTAL (I) | 36 037 842.00 | 35 350 314.00 | | 36 037 842.00 |
DO TOTAL (II) | 54 105 838.00 | 52 377 248.00 | | 54 105 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 156 667.00 | 15 155 667.00 | | 15 156 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627 801.00 | 27 274 769.00 | | 22 627 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031 588.00 | 57 031 311.00 | | 78 031 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 580.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 28 084 070.00 | 26 213 134.00 | | 28 084 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 428.00 | 5 580.00 | | 35 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 073 270.00 | 35 355 894.00 | | 36 073 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 428.00 | 5 580.00 | | 35 428.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 994 729.00 | 5 652 734.00 | | 4 994 729.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 877 514.00 | 2 444 117.00 | | 4 877 514.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 467 137.00 | 236 709.00 | | 467 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 869 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 869 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 214 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 885 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | 81.00 | | 29 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 973.00 | 1 222 293.00 | | 1 174 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 245.00 | 15 619.00 | | 42 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 727.00 | 1 206 674.00 | | 1 132 727.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 230 273.00 | -734 656.00 | | 230 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 751 011.00 | 3 832 267.00 | | 6 751 011.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -217 756.00 | 1.00 | | -217 756.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 707 635.00 | 8 944 480.00 | | 14 707 635.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 738 868.00 | 5 112 214.00 | | 7 738 868.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 861 354.00 | 2 668 097.00 | | 2 861 354.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 877 514.00 | 2 444 117.00 | | 4 877 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125 125.00 | | | 35 125 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 125 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 125 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 125 125.00 | | | 35 125 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VC Groupe et associés | 758 100.00 | 758 100.00 | | 758 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 100.00 | 758 100.00 | | 758 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 9 312.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | 5 837.00 | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | 406.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | 9 312.00 | | 3 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 6 244.00 | | 9 184.00 |