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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 595 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
BZ Autres créances | 1 456 195.00 | | 1 456 195.00 | 1 456 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 100.00 | | 1 457 100.00 | 1 457 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 582 225.00 | | 36 582 225.00 | 36 582 225.00 |
CU Autres participations | 35 125 125.00 | | 35 125 125.00 | 35 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 600.00 | 2 417 780.00 | | 1 955 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 344 244.00 | 38 755 804.00 | | 19 344 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 840.00 | 2 668 037.00 | | 2 887 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687 117.00 | 703 358.00 | | 11 687 117.00 |
DL TOTAL (I) | 36 116 580.00 | 44 786 758.00 | | 36 116 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 396 918.00 | 1 018 355.00 | | 7 396 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 156 667.00 | 15 156 667.00 | | 15 156 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 876 311.00 | 18 943 279.00 | | 29 876 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 910 238.00 | 39 882 284.00 | | 50 910 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 250.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 274.00 | 3 099.00 | | 459 274.00 |
EA Autres dettes | 40 896 540.00 | 41 313 408.00 | | 40 896 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 645.00 | 9 349.00 | | 465 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 582 225.00 | 44 796 107.00 | | 36 582 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 645.00 | 9 349.00 | | 465 645.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 069 173.00 | 776 992.00 | | 7 069 173.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 055 737.00 | 12 073 107.00 | | 5 055 737.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 956 452.00 | 54 833 854.00 | | 50 956 452.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 591 784.00 | 670 100.00 | | 591 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 043 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 196 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 467 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 362 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 873 671.00 | | | 19 873 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 873 671.00 | | | 19 873 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 431 470.00 | | | 8 431 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431 470.00 | | | 8 431 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442 201.00 | | | 11 442 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 228.00 | 23 103.00 | | 480 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 619 328.00 | 744 230.00 | | 20 619 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 211.00 | 40 872.00 | | 8 932 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687 117.00 | 703 358.00 | | 11 687 117.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -638 160.00 | 98 645.00 | | -638 160.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 519 236.00 | 2 567 438.00 | | 3 519 236.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 747 035.00 | 7 018 283.00 | | 4 747 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 556 175.00 | | | 43 556 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 431 050.00 | 35 125 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 431 050.00 | 35 125 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 556 175.00 | | | 43 556 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 274.00 | 459 274.00 | | 459 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 196.00 | | | 1 456 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 196.00 | 1 456 196.00 | | 1 456 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 645.00 | 465 645.00 | | 465 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |