| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 079.00 | 74 661.00 | 25 418.00 | 100 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 287.00 | 106 238.00 | 27 049.00 | 133 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 295.00 | 180 898.00 | 107 397.00 | 288 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 921.00 | 180 898.00 | 292 023.00 | 472 921.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | -9 228.00 | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 94 684.00 | 68 406.00 | | 94 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 69 596.00 | | 71 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 339.00 | 175 451.00 | | 197 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 023.00 | 243 857.00 | | 292 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 631.00 | | 592 631.00 | 592 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 631.00 | | 592 631.00 | 592 631.00 |
FM Production stockée | | | -16 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | -800.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 673.00 | 439 138.00 | | 587 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 395.00 | 448 366.00 | | 561 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | -9 228.00 | | 26 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VP Divers | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 776.00 | 162 923.00 | 1 853.00 | 164 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 857.00 | 165 383.00 | 20 475.00 | 185 857.00 |